Справочник участников

Справочник контрагентов и клиентов является отдельным модулем системы. Справочник содержит информацию о физических и юридических лицах, клиентах и/или контрагентах.

Права доступа

Справочник участников предусматривает следующие права доступа:

  1. Просмотр списка участников;
  2. Просмотр информации об участнике;
  3. Добавление нового участника;
  4. Редактирование только участника, созданного активным пользователем;
  5. Удаление только участника, созданного активным пользователем;
  6. Редактирование любого участника;
  7. Удаление любого участника.

Интерфейс справочника

На рисунке 1 показан макет главной страницы справочника участников. Страница содержит таблицу со списком участников, панель настройки фильтров и левое боковое меню.

Рис. 1, Главная страница справочника участников

Основная форма справочника участников платформы Гермес

Таблица

Каждая строка таблицы соответствует одному участнику. По клику правой кнопкой на строке вызывается контекстное меню со списком доступных действий (редактирование, удаление, копирование, операции из других модулей системы). В таблице 1 описываются основные колонки таблицы.

Таблица 1, Основные колонки таблицы

Колонка Тип данных Описание
Выбор Чекбокс Флажок. Используется для выбора нескольких участников для совершения массовой операции
Операции Набор кнопок Набор кнопок для совершения действий над отдельным участником
Название (Ф.И.О.) Строка Название юридического лица или Ф.И.О. физического лица
Тип Справочник Тип лица Тип участника, физическое или юридическое лицо
Форма Справочник Форма юридического лица Форма юридического лица
Страна Справочник Страна Страна, резидентом которой является участник

Фильтры

Таблица участников может быть отфильтрована по следующим параметрам:

Параметр Тип фильтра Описание
Название Значение содержится в строке Ввёденная в фильтр строка должна содержаться в названии юридического лица или в Ф.И.О. физического лица
Страна Параметр находится в списке значений Страна, резидентом которой является участник, должна содержаться в наборе стран, заданном в фильтре
Форма Параметр находится в списке значений Форма юридического лица должна содержаться наборе форм, заданном пользователем
Дата создания Попадание даты в диапазон Дата создания участника в системе должна попадать во введённый пользователем диапазон
Дата редактирования Попадание даты в диапазон Дата последнего редактирования участника в системе должна попадать во введённый пользователем диапазон

Боковое меню

Содержит несколько ссылок для перехода между частями модуля и совершения действий.

Таблица Структура бокового меню

Ссылка Описание
Добавить участника По клику на ссылку открывается форма добавления нового участника
Все участники По клику на ссылку открывается страница с таблицей, содержащей всех заведённых в систему участников, без фильтрации
Пользовательские фильтры Ссылки с названиями фильтров появляются в боковом меню, если пользователь сохраняет настроенные параметры фильтранции

Общие параметры для всех типов клиентов

Общие параметры для физических и юридических лиц

Таблица Общие параметры участников всех типов

Параметр Тип данных Обяз.. Уник.. Повт.. Описание
Адрес электронной почты email Нет Да Нет Адрес электронной почты участника
Телефон Телефон Нет Да Нет Номер телефона участника
ИНН Строка Нет Да Нет
Счёт Счёт Нет Да Да
Договор Договор Нет Да Да

Физические лица

Список параметров физического лица.

Таблица Параметры физического лица

Параметр Тип данных Обяз.. Уник.. Описание
Фамилия Строка Да Нет Фамилия клиента
Имя Строка Да Нет Имя клиента
Отчество Строка Нет Нет Отчество клиента, если есть
Гражданство Справочник Страна Нет Нет Страна, гражданином которой является клиент
Адрес регистрации Адрес Нет Нет Адрес регистрации
Адрес проживания Адрес Нет Нет Адрес фактического проживания
Паспорт Паспортные данные Нет Нет Паспортные данные клиента
СНИЛС Строка Нет Да Страховой номер индивидуального лицевого счёта
Номер договора Строка Нет Да Номер договора, если участник является клиентом компании

Рис. 2, Форма редактирования клиента-физического лица

Форма редактирования клиента-физического лица платформы Гермес

Юридические лица

Список параметров юридического лица.

Параметр Тип данных Обяз. Уник. Описание
Полное название, рус Строка Да Нет Полное название юридического лица на русском языке
Краткое название, рус Строка Да Нет Краткое название юридического лица на русском языке
Полное название, анг Строка Да Нет Полное название юридического лица на английском языке
Краткое название, анг Строка Да Нет Краткое название юридического лица на английском языке
Номер договора Строка Нет Да Номер договора, если участник является клиентом компании

Реквизиты участника

Каждому клиенту может соответствовать один или более наборов банковских и депозитарных реквизитов.

Банковские реквизиты

Параметр Тип данных Обяз. Уник. Описание
Название Строка Да Да Наименование реквизитов
Клиент Справочник Клиенты Нет Нет Клиент, с которым связаны данные реквизиты
Банк Справочник Банки Да Нет Банк, в котором открыт данный счёт. Поле ссылается на элемент справочника Банки
Расчётный счёт Строка Да Да Номер счёта клиента в банке
Валюта счёта Справочник Валюта Да Нет Валюта расчётного счёта

Депозитарые реквизиты

UNDONE

Договора

В зависимости от того, является ли участник клиентом и/или контрагентом компании, с ним могут быть связаны один и более договоров. Договор является отдельной сущностью и связывается с клиентом. Каждому клиенту может соответствовать несколько договоров, но каждому договору соответствует не более одного клиента.

Таблица Параметры договора

Параметр Тип данных Обяз. Уник. Повт. Описание
Номер договора Строка Да Да Нет Уникальный номер, присвоенный договору
Тип договора Справочник Тип договора Да Нет Нет Тип договора, клиентский или с контрагентом
Участник Справочник Участники Нет Нет Нет Ссылка на участника, с которым заключён договор
Комментарий Строка Нет Нет Нет Комментарий в свободной форме
Файл Файл Нет Нет Да Документ с текстом договора и прочие сопутствующие артефакты

Клиентские счета

Если участник является клиентом компании, то ему могут принадлежать один и более счетов. Например, счёт на фондовой секции Московской биржи, счёт на срочном рынке, а также счета в других торговых системах.

Таблица Параметры клиентского счёта

Параметр Тип данных Обяз. Уник. Повт. Описание
Номер счёта Строка Да Да Нет Уникальный идентификатор счёта
Торговая система Справочник Торговые системы Нет Нет Нет Торговая площадка, к которой относится данный счёт
Комментарий Строка Нет Нет Нет Комментарий в свободной форме