OTC сделки

Модуль позволяет хранить в системе информацию о внебиржевых сделках. Сохранённую сделку могут использовать другие модули системы. Например, в бэкофисе сделка может быть обогащена дополнительной информацией (реквизиты, детали поставки и расчётов и прочее), по сделке может быть сформирована отчётность для регулятора, сделка может использоваться для расчёта потоков платежей, контроля рисков.

Интерфейс, основная форма

На рисунке 1 показана главная страница сервиса регистрации OTC. Страница реализует основные принципы интерфейса системы, на ней располагаются таблица со списком сделок с возможностью настройки фильтров и боковое меню.

Рис. 1, Страница со списком всех OTC сделок во модуле Front

Просмотр внебиржевых сделок в системе Гермес

Таблица сделок

По умолчанию пользователю с правами доступа к модулю Фронт на главной странице модуля доступна ссылка OTC → Все сделки. По клику на ссылку открывается страница с таблицей, в котрую выводятся OTC сделки, зарегистрированные в системе. Таблица содержит колонки, соответсвтующие наиболее общим параметрам сделок, присущим почти всем сделкам, вне зависимости от типа финансового инструмента.

Общие параметры OTC сделок

Колонка Тип данных Описание
Заведена Время Время заведения сделки в систему
Заключена Время Время заключения сделки
Тип сделки Тип финансового инструмента Справочник Тип финансового инструмента
Контрагент Справочник Участники Контрагент по сделке
Клиент Справочник Участники Клиент, в интересах которого заключена сделка
Сторона Сторона по сделке Покупатель/продавец, платильщик/получатель, если определено
Номинал Сумма Номинал сделки в валюте сделки, если определён
Погашение Дата Дата окончательных расчётов по сделке, если определена

Фильтры

Строки таблицы можно отфильтровать по общим для всех типов инструментов параметрам. Панель настройки фильтра находится над таблицей. Настроенный фильтр можно сохранить и в дальнейшем переиспользовать. Ссылка с названием сохранённого фильтра добавляется в левое меню модуля Фронт в блок OTC (рисунок 2). По клику на эту ссылку открывается страница с таблицей, для которой восстановлены сохранённые фильтры.

Рис. 2, Сохранённые пользовательские фильтры в боковом меню

Сохранённые пользовательские фильтры таблицы OTC сделок в системе Гермес

Операции над сделкой, доступные из таблицы сделок

Каждая строка таблицы содержит колонку с кнопками, по клику на которые инициируется одна из операций. Таблица ниже содержит список действий, которые пользователь может совершать с OTC сделкой.

Операция Описание
Просмотр Пользователь может открыть просмотровую форму сделки, без возможонсти редактирования
Редактирование Пользователь может открыть форму редактирования сделки, внести и сохранить изменения
Копирование Пользователь может создать копию существующей сделки. При этом будет создана новая сделка с полями, предзаполненными значениями из копируемой сделки
Удаление Пользователь может удалить сделку. При этом, если в других модулях системы есть зависимость от удаляемой сделки, она может быть нарушена
Экспорт Пользователь может сохранить сделку в файл формате JSON

Bulk операции над несколькими сделками

Пользователь может совершить групповую операцию над несколькими сделками одновременно.

Операция Описание
Удаление Пользователь может одновременно удалить несколько сделок
Экспорт Пользователь может одновременно сохранить несколько сделок на диск в файлах в формате JSON. При этом при групповой операции файлы будут скачены одним zip-архивом

Регистрация сделки

Пользователь может создать сделку двумя способами: заполнив её параметры вручную и импортировав несколько сделок в csv формате.

Для ручного создания сделки, пользователь должен:

  1. Кликнуть по ссылке Добавить сделку в боковом меню;
  2. В появившейся модальной форме Выбор типа сделки кликнуть на ссылку с соответствующим типом сделки;
  3. Заполнить открывшуюся форму редактирования;
  4. Сохранить сделку.

Выбора типа сделки

Форма выбора типа сделки платформы Гермес

Заполнение сделки

Форма редактирования сделки зависит от типа сделки, так как разные типы сделок имеют отличающиеся наборы параметров. При этом есть и общие параметры для всех типов сделок, такие как время заключения сделки, время заведения сделки в систему и другие.

Форма редактирования сделки состоит из двух частей – общей и зависимой от типа сделки.

Таблица Общие параметры сделок

Параметр Тип данных Обяз. Уник. Повт. Авт. Описание
Идентификатор Строка Да Да Нет Да Уникальный идентификатор сделки в системе Гермес
Время заведение сделки в систему Время Да Нет Нет Да Время, когда сделка была заведена в систему (первое сохранение)
Время последнего изменения сделки Время Да Нет Нет Да Время, когда сделка была последний раз отредактирована (последнее сохранение)
Время заключения сделки Время Да Нет Нет Нет Время, когда сделка была заключена
Контрагент Справочник участников Да Нет Нет Нет Контрагент по сделке
Клиент Справочник участников Нет Нет Нет Нет Клиент, в интересах которого была заключена сделка. Если клиент не выбран, сделка считается заключённой в интересах компании
Комментарий Комментарий Нет Нет Да Нет Комментарий к сделке, оставленный пользователем системы. Комментариев может быть более одного

На форме редактирования пользователь может инициировать следующие действия над сделкой:

Операция Описание
Сохранить Сохранени внесённых изменений в редактируемую сделку, либо создание новой сделки
Отмена Отмена создания новой сделки
Удалить Удаление редактируемой сделки

Форма редактирования сделки

Форма просмотра сделки

Форма просмотра по составу полей повторяет форму редактирования. Расположение полей на просмотровой форме оптимизируется в угоду читаемости и оптимальному выводу на печать.

На форме просмотра пользователь может совершать следующие действия:

Операция Описание
Редактирование Пользователь может открыть форму редактирования сделки. Просмотровая форма при этом закрывается
Печать Пользователь может отправить сделку на печать, при этом просмотровая форма будет напечатана как есть
Экспорт Пользователь может сохранить сделку на диск в формате JSON

Поддерживаемые типы сделок

Платформа Гермес позволяет регистрировать следующие типы сделок:

Другие типы сделок могут быть добавлены по запросу.